積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033 | 728 |
| 減価償却費 | 4,209 | 4,258 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -349 |
| 支払利息 | 366 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587 | -471 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | -24 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -123 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -794 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 33 |
| 助成金収入 | -28 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,542 | -4,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,385 | 2,114 |
| その他 | -499 | 1,444 |
| 小計 | 1,433 | 3,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 349 |
| 利息の支払額 | -359 | -521 |
| 損害保険金の受取額 | 158 | 859 |
| 助成金の受取額 | 28 | 178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,228 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 15 |
| その他 | -111 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,995 | 2,427 |
| 長期借入れによる収入 | 8,518 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,416 | -5,114 |
| 配当金の支払額 | -446 | -537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -711 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | -2,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,198 | 8,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
