積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,913 | 3,433 |
| 減価償却費 | 3,107 | 3,293 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -309 |
| 支払利息 | 121 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -530 | -558 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -126 | -46 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -503 | -634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -79 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,175 | 1,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,073 | 116 |
| その他 | 368 | -471 |
| 小計 | 5,226 | 5,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 309 |
| 利息の支払額 | -142 | -155 |
| 保険金の受取額 | 7 | 64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,068 | -1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,326 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,506 | -6,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 21 |
| その他 | 1 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,098 | -6,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474 | -3,651 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 13,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,825 | -6,729 |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | -259 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117 | 5,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
