積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,669 | 3,913 |
| 減価償却費 | 2,637 | 3,107 |
| のれん償却額 | 4 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -302 |
| 支払利息 | 95 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -593 | -530 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 26 | -126 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -170 | -206 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -133 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798 | -3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | 3,073 |
| その他 | -693 | 70 |
| 小計 | 7,255 | 5,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 301 |
| 利息の支払額 | -64 | -142 |
| 保険金の受取額 | 12 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,675 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,803 | 4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -4,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 249 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 45 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| その他 | 19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,272 | -4,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | -474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577 | -3,825 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| その他 | -254 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | -426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 5,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
