積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,623 | -4,549 |
| 減価償却費 | 5,716 | 6,077 |
| 減損損失 | 199 | 4,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -373 |
| 支払利息 | 928 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 35 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -95 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | 937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,780 | 3,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 628 | 1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | -3,113 |
| その他 | 252 | -1,366 |
| 小計 | 9,060 | 6,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 373 |
| 利息の支払額 | -964 | -928 |
| 損害保険金の受取額 | 1,021 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,097 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,375 | 4,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,822 | -6,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404 | 667 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 12 |
| その他 | -453 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | -5,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428 | 5,036 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -6,240 |
| 配当金の支払額 | -544 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -986 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,867 | 9,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
