積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,549 | -215 |
| 減価償却費 | 6,077 | 5,061 |
| 減損損失 | 4,072 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -410 |
| 支払利息 | 888 | 789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 63 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 155 | -27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 324 | 3,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -589 | -709 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 937 | -739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,590 | 1,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | 819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,113 | -1,391 |
| その他 | -1,366 | 1,701 |
| 小計 | 7,093 | 9,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 410 |
| 利息の支払額 | -928 | -780 |
| 損害保険金の受取額 | 28 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,488 | -1,376 |
| その他 | -324 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,753 | 6,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -4,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,723 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| その他 | -368 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -4,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,036 | -11,465 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 25,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,240 | -15,418 |
| 配当金の支払額 | -590 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -1,021 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738 | 223 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,128 | 9,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
