積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320 | -88 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -176 |
| 支払利息 | 104 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -476 | -443 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -50 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 助成金収入 | -12 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161 | 508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -939 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | -567 |
| その他 | -101 | 271 |
| 小計 | 148 | 503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 176 |
| 利息の支払額 | -107 | -195 |
| 損害保険金の受取額 | － | 610 |
| 助成金の受取額 | 12 | 170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -612 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 7 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 814 | 1,186 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,512 | -3,639 |
| 配当金の支払額 | -316 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -232 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,072 | 9,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
