積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620 | 9 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,495 |
| のれん償却額 | 43 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -169 |
| 支払利息 | 100 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -434 | -434 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -119 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | 2,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,646 | -2,293 |
| その他 | -510 | -794 |
| 小計 | -1,552 | -238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 168 |
| 利息の支払額 | -137 | -135 |
| 損害保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,107 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 0 |
| その他 | 61 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,151 | -341 |
| 長期借入れによる収入 | 5,970 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,754 | -1,039 |
| 配当金の支払額 | -744 | -741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,257 | － |
| その他 | -64 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,623 | -137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,532 | 9,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
