積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9 | 556 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,555 |
| のれん償却額 | 41 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -178 |
| 支払利息 | 109 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -434 | -467 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -97 | -267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,138 | -231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,293 | 428 |
| その他 | -794 | -251 |
| 小計 | -238 | 133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 178 |
| 利息の支払額 | -135 | -122 |
| 損害保険金の受取額 | － | 54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 359 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 9 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -341 | 1,780 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -2,801 |
| 配当金の支払額 | -741 | -735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -123 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,498 | 9,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
