積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,380 | 1,870 |
| 減価償却費 | 6,071 | 6,217 |
| のれん償却額 | 168 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -328 |
| 支払利息 | 392 | 373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 15 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -452 | -332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 138 |
| 助成金収入 | － | -289 |
| 子会社事業撤退損 | － | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | -868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,258 | -596 |
| その他 | -978 | -496 |
| 小計 | 7,865 | 6,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 328 |
| 利息の支払額 | -432 | -377 |
| 損害保険金の受取額 | 304 | 105 |
| 助成金の受取額 | － | 289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,616 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486 | 6,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,930 | -3,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 1,113 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 2 |
| その他 | 65 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,129 | -3,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,138 | 851 |
| 長期借入れによる収入 | 9,033 | 4,989 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,104 | -4,943 |
| 自己株式の取得による支出 | | -141 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,284 | － |
| その他 | -714 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | -632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,739 | 2,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,532 | 12,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
