キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,983 | 3,380 |
| 減価償却費 | 4,517 | 6,071 |
| 減損損失 | 356 | － |
| のれん償却額 | 21 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -366 |
| 支払利息 | 164 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -17 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -54 | -31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -830 | -452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -603 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,419 | 3,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,685 | -4,258 |
| その他 | 1,136 | -978 |
| 小計 | 8,596 | 7,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 366 |
| 利息の支払額 | -184 | -432 |
| 損害保険金の受取額 | 155 | 304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,721 | -1,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,156 | 6,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,077 | -5,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 468 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,565 | － |
| その他 | -8 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,706 | -5,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,714 | -10,138 |
| 長期借入れによる収入 | 13,675 | 9,033 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,181 | -5,104 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,266 | -1,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,284 |
| その他 | -185 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,695 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,154 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,271 | 9,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
