キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,238 | 4,983 |
| 減価償却費 | 4,087 | 4,517 |
| 減損損失 | － | 356 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -310 |
| 支払利息 | 166 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 32 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -144 | -54 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -958 | -830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,205 | 2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,804 | -2,685 |
| その他 | 801 | 1,136 |
| 小計 | 6,694 | 8,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 310 |
| 利息の支払額 | -162 | -184 |
| 損害保険金の受取額 | 10 | 155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,074 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,771 | 7,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,127 | -8,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 893 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 22 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,565 |
| その他 | -17 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,587 | -10,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | 4,714 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 13,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,267 | -7,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -1,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | -318 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | 9,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148 | 6,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117 | 11,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
