積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,870 | -4,560 |
| 減価償却費 | 6,217 | 6,176 |
| のれん償却額 | 168 | 128 |
| 減損損失 | － | 6,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -342 |
| 支払利息 | 373 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -332 | -1,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -820 | -445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 210 |
| 助成金収入 | -289 | -58 |
| 子会社事業撤退損 | 901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | -892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -1,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | 2,209 |
| その他 | -496 | -1,041 |
| 小計 | 6,633 | 5,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 342 |
| 利息の支払額 | -377 | -357 |
| 損害保険金の受取額 | 105 | 157 |
| 助成金の受取額 | 289 | 58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -552 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 3,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -3,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,113 | 581 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 17 |
| その他 | -115 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 851 | 2,243 |
| 長期借入れによる収入 | 4,989 | 2,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,943 | -5,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | |
| 配当金の支払額 | -953 | -993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -433 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -2,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,965 | -1,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,498 | 10,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
