積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 1,003 |
| 減価償却費 | 807 | 1,001 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -146 |
| 支払利息 | 28 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | -360 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -55 | -58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -75 | -113 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,886 | 217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 185 |
| その他 | -786 | -136 |
| 小計 | 1,221 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 145 |
| 利息の支払額 | -33 | -38 |
| 損害保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -912 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 30 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -1,916 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -628 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -77 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | 163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793 | -88 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,342 | 6,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
