オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,342,950 | -641,214 |
| 減価償却費 | 547,285 | 605,242 |
| 減損損失 | － | 288,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,263 | -11,104 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,227 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,701 | -6,821 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,399 | 18,729 |
| 工場再編費用 | － | 75,851 |
| 関係会社整理損 | － | 133,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,505 | -403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,312 | 7,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -9,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,167 | -242,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,282 | -56,274 |
| 支払利息 | 103,255 | 107,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,984 | 1,517,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,393 | 190,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,085 | -1,269,987 |
| その他 | 299,923 | 265,267 |
| 小計 | 2,040,542 | 972,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,282 | 56,274 |
| 利息の支払額 | -109,162 | -116,896 |
| 法人税等の支払額 | -834,113 | -562,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,547 | 348,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,533 | -750,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,792 | 39,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,385 | -119,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -99,918 | -160,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,045 | -926,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,742 | 811,535 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,076,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,610 | -648,941 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,390 | 77 |
| 配当金の支払額 | -223,066 | -149,147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,776 | -49,528 |
| 株式の発行による収入 | 6,390 | － |
| 少数株主への清算配当金の支払額 | -49,776 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -269,316 | － |
| その他 | 13,898 | -8,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,764 | 1,331,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,706 | -479,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,444 | 275,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355,000 | 4,595,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,595,445 | 4,870,696 |
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