オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -641,214 | 1,169,225 |
| 減価償却費 | 605,242 | 607,469 |
| 減損損失 | 288,248 | 7,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,104 | -695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,821 | -43,581 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,729 | 26,415 |
| 工場再編費用 | 75,851 | － |
| 関係会社整理損 | 133,413 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 34,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | -4,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,377 | -2,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,568 | -9,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,865 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,274 | -31,744 |
| 支払利息 | 107,795 | 100,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,517,801 | -1,232,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,897 | -134,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,269,987 | 1,607,519 |
| その他 | 265,267 | -152,451 |
| 小計 | 972,386 | 1,940,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,274 | 31,744 |
| 利息の支払額 | -116,896 | -98,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562,942 | -44,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,822 | 1,829,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,646 | -456,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,484 | 323,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,958 | -506,294 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 296,217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| その他 | -160,188 | -109,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,308 | -452,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811,535 | -585,627 |
| 長期借入れによる収入 | 2,076,531 | 235,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,941 | -639,808 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 3,550 |
| 配当金の支払額 | -149,147 | -73,667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,528 | -37,161 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,040 |
| その他 | -8,681 | -27,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,766 | -1,115,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479,029 | 48,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,250 | 309,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,595,445 | 4,870,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,870,696 | 5,179,744 |
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