オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,225 | 2,133,874 |
| 減価償却費 | 607,469 | 589,520 |
| 減損損失 | 7,080 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -341,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -695 | 524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,581 | -5,943 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,415 | 57,947 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,518 |
| 構造改善費用 | － | 39,281 |
| 関係会社株式評価損 | 34,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,108 | 28,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,696 | 44,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,450 | 12,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,744 | -29,009 |
| 支払利息 | 100,303 | 76,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232,425 | -2,168,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,867 | -651,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,607,519 | 878,384 |
| その他 | -152,451 | 110,727 |
| 小計 | 1,940,993 | 804,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,744 | 30,157 |
| 利息の支払額 | -98,883 | -73,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,818 | -303,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,035 | 457,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,370 | -713,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,478 | 36,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,294 | -307,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 296,217 | 300,150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -529,800 |
| その他 | -109,378 | -140,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,347 | -1,354,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -585,627 | -141,772 |
| 長期借入れによる収入 | 235,438 | 1,159,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,808 | -826,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,550 | 1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,040 | － |
| 配当金の支払額 | -73,667 | -100,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,161 | -27,308 |
| その他 | -27,423 | -29,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,762 | 36,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,123 | -265,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,048 | -1,127,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,870,696 | 5,179,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,179,744 | 4,052,449 |
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