オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,133,874 | 715,157 |
| 減価償却費 | 589,520 | 592,601 |
| 負ののれん発生益 | -341,688 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 524 | -8,906 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,943 | -51,821 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57,947 | 20,788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,518 | － |
| 構造改善費用 | 39,281 | 19,253 |
| 移転補償金 | － | -80,354 |
| 工場移転費用 | － | 74,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,064 | -2,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,383 | -3,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,913 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,009 | -29,233 |
| 支払利息 | 76,851 | 93,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,168,830 | 1,800,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,175 | 527,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878,384 | -1,336,422 |
| その他 | 110,727 | 45,910 |
| 小計 | 804,344 | 2,464,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,157 | 28,280 |
| 利息の支払額 | -73,627 | -90,667 |
| 移転補償金の受取額 | － | 283,938 |
| 法人税等の支払額 | -303,798 | -388,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,076 | 2,297,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,469 | -830,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,741 | 322,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,880 | -463,735 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,150 | 400,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -529,800 | -9,000 |
| その他 | -140,390 | -231,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,648 | -812,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,772 | -308,762 |
| 長期借入れによる収入 | 1,159,890 | 711,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,507 | -561,708 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,729 | 3,296 |
| 配当金の支払額 | -100,207 | -125,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,308 | -58,588 |
| その他 | -29,801 | -52,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,022 | -392,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265,745 | -115,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127,295 | 977,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,179,744 | 4,052,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,052,449 | 5,030,091 |
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