オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715,157 | 274,783 |
| 減価償却費 | 592,601 | 638,167 |
| のれん償却額 | － | 105,568 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 346,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,906 | 3,016 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,408 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,821 | -12,003 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,788 | 30,029 |
| 構造改善費用 | 19,253 | － |
| 移転補償金 | -80,354 | － |
| 工場移転費用 | 74,508 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,111 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,740 | 16,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | 31,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | -16,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,233 | -40,014 |
| 支払利息 | 93,835 | 140,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800,836 | -1,494,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527,622 | -88,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,336,422 | 208,090 |
| その他 | 45,910 | -33,908 |
| 小計 | 2,464,333 | 109,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,280 | 39,060 |
| 利息の支払額 | -90,667 | -134,212 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 2,000 |
| 移転補償金の受取額 | 283,938 | － |
| 法人税等の支払額 | -388,269 | -205,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297,615 | -189,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,022 | -624,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,063 | 72,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463,735 | -359,570 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 286,855 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | -47,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 199,438 |
| その他 | -231,736 | -275,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,430 | -748,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,762 | -1,360,321 |
| 長期借入れによる収入 | 711,507 | 5,192,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,708 | -3,109,434 |
| 社債の償還による支出 | － | -562,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,296 | 12,551 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -125,326 | -94,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,588 | -48,551 |
| その他 | -52,701 | -5,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,284 | 24,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,257 | 348,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,642 | -564,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,052,449 | 5,030,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,030,091 | 4,465,368 |
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