オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,783 | 1,997,284 |
| 減価償却費 | 638,167 | 804,945 |
| のれん償却額 | 105,568 | 100,814 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 346,313 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,016 | -3,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,003 | -4,402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,029 | 23,818 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,762 | 109,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,475 | 14,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,580 | -362,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 380,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 301,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,014 | -48,746 |
| 支払利息 | 140,342 | 108,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,494,644 | -609,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,356 | -72,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,090 | 16,906 |
| その他 | -33,908 | 11,538 |
| 小計 | 109,167 | 2,812,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,060 | 55,710 |
| 利息の支払額 | -134,212 | -101,986 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -205,635 | -399,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,619 | 2,366,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,064 | -803,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,175 | 192,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359,570 | -445,868 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 286,855 | 451,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,438 | － |
| その他 | -275,844 | -160,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,079 | -566,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360,321 | -92,758 |
| 長期借入れによる収入 | 5,192,232 | 1,800,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109,434 | -2,709,955 |
| 社債の償還による支出 | -562,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12,551 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -94,028 | -94,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,551 | -27,651 |
| その他 | -5,784 | -46,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,135 | -1,169,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348,840 | 644,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,723 | 1,274,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,465,368 | 5,720,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,630 |
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