オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,140 | 355,024 |
| 減価償却費 | 890,704 | 760,847 |
| 減損損失 | 14,162 | 135,153 |
| のれん償却額 | 103,191 | 103,191 |
| 関係会社清算配当 | -65,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,366 | -29,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,901 | -4,844 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,339 | 48,176 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -65,449 | -100 |
| 事業構造改善損 | － | 578,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,441 | 5,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -5,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,861 | 11,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -13,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -130,345 | -22,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,475 | -49,988 |
| 支払利息 | 112,019 | 85,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,839 | 488,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,585 | 577,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922,332 | -239,527 |
| その他 | 66,129 | 167,887 |
| 小計 | 1,866,834 | 2,951,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,082 | 50,011 |
| 利息の支払額 | -105,939 | -88,805 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -101,622 |
| 法人税等の支払額 | -237,961 | -422,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,016 | 2,388,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,688 | -454,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,496 | 297,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,855 | -4,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,610 | 150,100 |
| その他 | -103,646 | -86,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,085 | -97,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,180 | -263,096 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,585 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162,633 | -1,797,936 |
| 配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,112 | -32,395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27,726 |
| その他 | -52,238 | -42,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,951 | -1,789,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,323 | -259,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,655 | 242,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,787,187 | 6,029,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,559 | － |
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