有価証券報告書-第86期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 796,140 | 355,024 |
減価償却費 | 890,704 | 760,847 |
減損損失 | 14,162 | 135,153 |
のれん償却額 | 103,191 | 103,191 |
関係会社清算配当 | -65,428 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,366 | -29,772 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,901 | -4,844 |
固定資産処分損益(△は益) | 38,339 | 48,176 |
有価証券売却損益(△は益) | -65,449 | -100 |
事業構造改善損 | - | 578,471 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,441 | 5,329 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,397 | -5,218 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,861 | 11,199 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | -13,000 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -130,345 | -22,629 |
受取利息及び受取配当金 | -55,475 | -49,988 |
支払利息 | 112,019 | 85,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 977,839 | 488,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,585 | 577,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -922,332 | -239,527 |
その他 | 66,129 | 167,887 |
小計 | 1,866,834 | 2,951,105 |
利息及び配当金の受取額 | 129,082 | 50,011 |
利息の支払額 | -105,939 | -88,805 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -101,622 |
法人税等の支払額 | -237,961 | -422,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,016 | 2,388,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -622,688 | -454,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 236,496 | 297,538 |
投資有価証券の取得による支出 | -106,855 | -4,403 |
投資有価証券の売却による収入 | 155,610 | 150,100 |
その他 | -103,646 | -86,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,085 | -97,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66,180 | -263,096 |
長期借入れによる収入 | 1,660,585 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,162,633 | -1,797,936 |
配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23,112 | -32,395 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -27,726 |
その他 | -52,238 | -42,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,951 | -1,789,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,323 | -259,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,655 | 242,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,787,187 | 6,029,453 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,559 | - |