支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	131,933千円	52,472千円
支払手形	265,508千円	277,835千円

2018/03/29 16:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<資産>資産合計は、28,867百万円(前連結会計年度末比1,084百万円減)となりました。主に、原材料及び貯蔵品が503百万円及び投資有価証券が280百万円増加しましたが、現金及び預金が2,329百万円減少いたしました。
<負債>負債合計は、13,104百万円(前連結会計年度末比1,513百万円減)となりました。主に、支払手形及び買掛金が502百万円増加しましたが、短期借入金が1,679百万円及び長期借入金が551百万円減少いたしました。
<純資産>純資産合計は、15,762百万円(前連結会計年度末比428百万円増)となりました。主に、親会社株主に帰属する当期純利益などにより利益剰余金が266百万円及びその他有価証券評価差額金が203百万円増加いたしました。

2018/03/29 16:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。これらについては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料の輸入などに伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、取引の都度リスク状況を勘案し、先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/03/29 16:20