利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は434百万円(前年同四半期は267百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益123百万円、減価償却費320百万円、仕入債務の増加386百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加432百万円等による資金の減少との差額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,413百万円(前年同四半期は738百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,388百万円等によるものであります。

2017/11/13 9:52