営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,217百万円となり、前事業年度末に比べ38百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は812百万円(前年同四半期は579百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費452百万円、仕入債務の増加591百万円、売上債権の減少806百万円、棚卸資産の増加1,118百万円等によるものであります。

2021/11/12 10:41