営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,856百万円となり、前事業年度末に比べ599百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,787百万円(前期は352百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益289百万円の計上、減価償却費897百万円、仕入債務545百万円及び棚卸資産310百万円の増加と、売上債権184百万円の減少によるものであります。

2022/06/22 16:22