短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりま
す。

2022/06/22 16:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・財務活動により減少した資金は772百万円(前期は106百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少額300百万円と、長期借入金の返済による支出379百万円によるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、効率的な資金調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。(貸出コミットメントライン契約の総額1,500百万円、当事業年度末の未実行残高は700百万円。)また、当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,856百万円となり、前事業年度末に比べ599百万円増加いたしました。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/06/22 16:22