利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は274百万円(前年同四半期は981百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費485百万円、仕入債務の減少503百万円、売上債権の減少424百万円、棚卸資産の増加122百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は333百万円(前年同四半期は180百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出287百万円によるものであります。

2023/11/13 10:27