営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は784百万円となり、前事業年度末に比べ358百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は274百万円(前年同四半期は981百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費485百万円、仕入債務の減少503百万円、売上債権の減少424百万円、棚卸資産の増加122百万円によるものであります。

2023/11/13 10:27