四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 243 | 119 | |||||||||
| 減価償却費 | 478 | 452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △150 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 25 | |||||||||
| 支払補償金 | - | 29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1 | 806 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △389 | △1,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 593 | 591 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △110 | △28 | |||||||||
| その他 | △218 | △56 | |||||||||
| 小計 | 425 | 813 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △26 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 150 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 13 | 24 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | - | △29 | |||||||||
| その他 | 0 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278 | △133 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7 | △22 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180 | △162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △189 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △36 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43 | △65 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268 | △691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,444 | 1,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,575 | ※1 1,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
