四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 119 | 476 | |||||||||
| 減価償却費 | 452 | 447 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | 81 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | △26 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 21 | |||||||||
| 支払補償金 | 29 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 806 | 307 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,118 | △495 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 591 | 185 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △28 | △124 | |||||||||
| その他 | △56 | 110 | |||||||||
| 小計 | 813 | 997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △22 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 24 | △25 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | △29 | - | |||||||||
| その他 | 11 | 12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133 | △152 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △26 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △3 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162 | △180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △189 | △189 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36 | △46 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △1,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38 | △282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256 | 1,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,217 | ※1 1,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
