日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,755,507 | 1,297,234 |
| 減価償却費 | 556,459 | 557,785 |
| 減損損失 | 300,329 | － |
| のれん償却額 | 1,155 | 1,110 |
| 負ののれん償却額 | -745 | -745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,074 | 13,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,625 | -7,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,827 | -114,222 |
| 支払利息 | 3,854 | 2,656 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 1,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,642 | 4,617 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,304 | -49,249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435,881 | -110,236 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,040 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,784 | 554,977 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,708 | -1,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,333,047 | 104,022 |
| その他 | -243,222 | -334,876 |
| 小計 | 3,936,252 | 1,954,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,221 | 116,387 |
| 利息の支払額 | -3,854 | -2,656 |
| 法人税等の支払額 | -577,591 | -1,498,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460,027 | 570,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,969 | -1,376,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,620 | 88,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,264 | -543,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,533 | 303,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -833 | -297,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -6,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 690 |
| その他 | － | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,746 | -1,093,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,066 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,515 | -2,666 |
| 配当金の支払額 | -498,781 | -522,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,160 | -4,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -211 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,514 | -530,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,795 | -31,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,486,969 | -1,084,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,732 | 2,893,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,893,702 | 1,914,064 |
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