キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9916万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億331万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,783 | -290 | -255 | 1,493 | -167 | 4,480 | 通期 | 3,039 | -348 | -561 | 2,691 | -297 | 5,417 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 908 | -57 | -286 | 850 | -158 | 5,966 | 通期 | 2,071 | -1,082 | -594 | 989 | -1,288 | 5,767 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,875 | -353 | -299 | 1,522 | -392 | 6,905 | 通期 | 2,851 | -1,136 | -622 | 1,715 | -1,329 | 6,838 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,951 | -157 | -298 | 1,794 | -148 | 8,352 | 通期 | 3,627 | -542 | -610 | 3,085 | -532 | 9,330 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -392 | -419 | 1,581 | -392 | 10,492 | 通期 | 3,435 | -598 | -742 | 2,837 | -1,379 | 11,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 964 | -1,280 | -457 | -316 | -1,287 | 10,596 | 通期 | 3,062 | -1,817 | -895 | 1,245 | -1,676 | 11,720 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,962 | -1,134 | -446 | 828 | -1,171 | 12,111 | 通期 | 4,699 | -2,419 | -874 | 2,280 | -2,228 | 13,187 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -655 | -480 | 149 | -655 | 12,877 | 通期 | 2,286 | -2,741 | -1,400 | -456 | -2,716 | 11,411 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 259 | -409 | -726 | -150 | -537 | 10,583 | 通期 | 1,439 | -1,780 | -3,320 | -341 | -2,566 | 7,766 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -449 | -699 | 1,754 | -762 | 8,880 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 26億9064万
- 2016年3月（連） -63.23%
- 9億8926万
- 2017年3月（連） +73.38%
- 17億1516万
- 2018年3月（連） +79.87%
- 30億8512万
- 2019年3月（連） -8.05%
- 28億3662万
- 2020年3月（連） -56.12%
- 12億4467万
- 2021年3月（連） +83.19%
- 22億8012万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5552万
- 2023年3月（連）
- -3億4075万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.75%
- 2016年3月（連）
- 8.01%
- 2017年3月（連）
- 11.34%
- 2018年3月（連）
- 13.14%
- 2019年3月（連）
- 12.23%
- 2020年3月（連）
- 10.54%
- 2021年3月（連）
- 15.4%
- 2022年3月（連）
- 6.83%
- 2023年3月（連）
- 3.91%