日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126,405 | 2,540,483 |
| 減価償却費 | 605,644 | 680,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,843 | -6,343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,663 | -3,226 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 426,000 | -426,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,171 | -167,728 |
| 支払利息 | 644 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | -21,689 | 4,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -484,271 | -35,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,021 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,681 | 27,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,919 | 559,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,076 | 174,245 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,373 | -3,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,335 | -788,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 525,983 | -119,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,965 | -310,730 |
| その他 | -137,156 | -206,134 |
| 小計 | 2,681,651 | 1,920,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,171 | 167,728 |
| 利息の支払額 | -644 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -639,867 | -1,271,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,310 | 815,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,392 | -977,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -52,270 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -47,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,260 | -27,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -818 | -953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519,875 | 40,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,934 | -1,065,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,277 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -661,463 | -787,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,801 | -30,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -618 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,160 | -821,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,139 | -22,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,354 | -1,093,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,879,570 | 9,843,630 |
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