日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,882,032 | 2,126,405 |
| 減価償却費 | 445,586 | 605,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,365 | -16,843 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,778 | -7,663 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 426,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,527 | -162,171 |
| 支払利息 | 645 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | -11,792 | -21,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,889 | -484,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,021 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,206 | 5,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,876 | 347,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,309,725 | -208,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 382 | -12,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,147 | -415,335 |
| その他 | -241,632 | 448,792 |
| 小計 | 1,167,019 | 2,681,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,527 | 162,171 |
| 利息の支払額 | -645 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -1,063,208 | -639,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,693 | 2,203,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -206,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,295 | -530,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,778 | -231,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,125 | 519,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,703 | -448,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,968 | -4,277 |
| 配当金の支払額 | -684,849 | -661,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,841 | -32,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -618 |
| その他 | 47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,688 | -699,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,882 | 58,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,815 | 1,113,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,766,215 | 8,879,570 |
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