日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,540,483 | 3,352,581 |
| 減価償却費 | 680,602 | 743,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,343 | -13,777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,226 | -2,650 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -426,000 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,728 | -198,048 |
| 支払利息 | 500 | 579 |
| 自己株式取得費用 | － | 60,971 |
| 為替差損益（△は益） | 4,827 | -3,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,651 | -299,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,958 | 48,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,099 | -1,040,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,245 | 280,019 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,797 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788,679 | 164,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,220 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310,730 | 203,595 |
| その他 | -206,134 | 111,925 |
| 小計 | 1,920,120 | 3,365,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,728 | 198,048 |
| 利息の支払額 | -500 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -1,271,967 | -226,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,381 | 3,336,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -209,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,751 | -1,485,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 547 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52,270 | -110,154 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,149 | -63,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,903 | -4,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,859 | 338,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -313,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,149 | -1,847,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,326 | -3,672 |
| 配当金の支払額 | -787,181 | -832,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,939 | -33,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -2,061,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,858 | -2,930,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,235 | 29,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093,861 | -1,412,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,843,630 | 11,226,458 |
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