日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,726,085 | 1,914,890 |
| 減価償却費 | 578,488 | 497,434 |
| 減損損失 | － | 42,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,458 | -11,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,947 | -115,655 |
| 支払利息 | 1,116 | 718 |
| 為替差損益（△は益） | 3,967 | 2,641 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 84,114 | 37,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,692 | 536,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,980 | -227,476 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -856 | -10,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,307 | -78,589 |
| その他 | -94,444 | -355,133 |
| 小計 | 1,777,468 | 2,233,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,949 | 115,655 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -936,957 | -386,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,344 | 1,962,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,610 | 54,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285,119 | -1,114,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -57,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,131 | -1,133,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,061 | -2,184 |
| 配当金の支払額 | -427,451 | -415,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,541 | -27,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,155 | -445,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,868 | 7,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,811 | 390,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,720,387 | 12,110,931 |
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