日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,643,232 | 4,867,369 |
| 減価償却費 | 950,946 | 1,436,547 |
| 減損損失 | － | 32,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,248 | -17,180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,519 | -50,021 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -178,555 | 426,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331,761 | -341,921 |
| 支払利息 | 1,260 | 1,308 |
| 為替差損益（△は益） | -6,175 | -25,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,714 | -932,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,041 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57,620 | 9,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,820 | -260,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,586,099 | 1,301,203 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -345 | -10,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,619 | -312,545 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -465,740 | 524,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,898 | 298,176 |
| その他 | -118,538 | 215,453 |
| 小計 | 2,864,915 | 7,204,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,761 | 341,921 |
| 利息の支払額 | -1,260 | -1,308 |
| 法人税等の支払額 | -1,756,211 | -1,266,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,205 | 6,278,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -636,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606,730 | -851,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,384 | 5,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,514 | -414,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,165 | -1,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401,966 | 1,264,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,960 | -634,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,346,506 | -1,460,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,666 | -89,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,885,533 | -986,983 |
| その他 | -8,519 | -8,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,320,225 | -2,545,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,418 | 72,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,644,561 | 3,171,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,766,215 | 10,937,491 |
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