日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,017,023 | 5,643,232 |
| 減価償却費 | 1,070,388 | 950,946 |
| 減損損失 | 89,602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | -1,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,745 | 33,248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,889 | -40,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265,307 | -331,761 |
| 支払利息 | 1,335 | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | -8,259 | -6,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,818 | -195,714 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,665 | -57,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,736 | -147,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,816,875 | -2,586,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,022 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,613 | 361,619 |
| その他 | -38,870 | -757,935 |
| 小計 | 3,207,407 | 2,864,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,307 | 331,761 |
| 利息の支払額 | -1,335 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,185,468 | -1,756,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,910 | 1,439,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 290,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,813,261 | -2,606,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,883 | 286,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,724 | -150,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -1,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,020 | 401,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,741,431 | -1,779,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,032,982 | -1,346,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90,567 | -79,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -271,589 | -1,885,533 |
| その他 | -4,617 | -8,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,756 | -3,320,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,955 | 16,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776,321 | -3,644,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,410,777 | 7,766,215 |
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