日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,021,695 | 5,017,023 |
| 減価償却費 | 1,064,543 | 1,070,388 |
| 減損損失 | 280,430 | 89,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,304 | -20,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234,887 | -265,307 |
| 支払利息 | 1,403 | 1,335 |
| 為替差損益（△は益） | -6,094 | -8,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,511 | 2,818 |
| 子会社出資金売却益 | -309,852 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73,807 | 17,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,756 | -757,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 438,779 | -1,816,875 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,452 | 4,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,243 | -62,613 |
| その他 | 218,402 | -38,870 |
| 小計 | 5,290,397 | 3,207,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,887 | 265,307 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,335 |
| 法人税等の支払額 | -825,093 | -1,185,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,698,788 | 2,285,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,950 | -96,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,775 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676,320 | -2,813,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,611 | 143,883 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,391 | -14,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,599 | 40,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 269,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,668 | -2,741,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -807,397 | -1,032,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,039 | -90,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -271,589 |
| その他 | -4,396 | -4,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,136 | -1,399,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,728 | 78,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466,711 | -1,776,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,187,098 | 11,410,777 |
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