日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,810,568 | 4,021,695 |
| 減価償却費 | 1,205,611 | 1,064,543 |
| 減損損失 | － | 280,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,630 | -95,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245,161 | -234,887 |
| 支払利息 | 2,172 | 1,403 |
| 為替差損益（△は益） | 2,912 | -6,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,511 |
| 子会社出資金売却益 | － | -309,852 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109,611 | 73,807 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,806 | -385,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,978 | 438,779 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,520 | 8,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,982 | 289,243 |
| その他 | 262,747 | 218,402 |
| 小計 | 4,400,241 | 5,290,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245,161 | 234,887 |
| 利息の支払額 | -2,172 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,581,469 | -825,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,761 | 4,698,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,198 | -83,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,890 | 54,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851,220 | -2,676,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 4,611 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -67,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 269,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,085 | -2,418,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -795,533 | -807,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,593 | -62,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -303 |
| その他 | -4,120 | -4,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,592 | -874,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,681 | 60,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,401 | 1,466,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,720,387 | 13,187,098 |
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