日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,867,369 | 5,380,647 |
| 減価償却費 | 1,436,547 | 1,375,531 |
| 減損損失 | 32,025 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,180 | -13,730 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,021 | -36,954 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 426,000 | -383,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341,921 | -351,462 |
| 支払利息 | 1,308 | 4,992 |
| 為替差損益（△は益） | -25,139 | 1,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -932,174 | -350,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,041 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,215 | 137,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,705 | 939,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,301,203 | 537,449 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,689 | -3,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,545 | -849,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 524,652 | -154,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 298,176 | -336,583 |
| その他 | 215,453 | 27,808 |
| 小計 | 7,204,530 | 5,924,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341,921 | 351,462 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -4,992 |
| 法人税等の支払額 | -1,266,998 | -2,183,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,278,145 | 4,087,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -636,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851,237 | -2,282,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,212 | 65 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -55,327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -47,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,762 | -39,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,176 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,264,101 | 451,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,162 | -1,768,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 配当金の支払額 | -1,460,915 | -1,619,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89,310 | -74,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -986,983 | -823 |
| その他 | -8,006 | -6,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,215 | -602,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,509 | -15,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,171,276 | 1,701,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,937,491 | 12,638,852 |
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