日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,380,647 | 6,426,240 |
| 減価償却費 | 1,375,531 | 1,563,755 |
| 減損損失 | － | 3,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,730 | -24,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,954 | -98,108 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -383,000 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351,462 | -392,698 |
| 支払利息 | 4,992 | 1,133 |
| 自己株式取得費用 | － | 60,971 |
| 為替差損益（△は益） | 1,089 | -12,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350,408 | -915,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 137,268 | 56,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,300 | -214,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 537,449 | 115,352 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,649 | 34,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849,349 | 186,256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -154,502 | 163,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336,583 | 328,580 |
| その他 | 27,808 | -22,359 |
| 小計 | 5,924,527 | 7,217,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,462 | 392,698 |
| 利息の支払額 | -4,992 | -1,133 |
| 法人税等の支払額 | -2,183,148 | -794,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,087,848 | 6,814,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,800 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,282,758 | -2,815,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1,047 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55,327 | -145,922 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,519 | -63,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,722 | -26,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,276 | 1,137,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -313,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,496 | -2,227,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,619,653 | -1,851,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74,796 | -80,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -2,061,853 |
| その他 | -6,887 | -7,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,161 | -4,001,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,829 | 117,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701,360 | 702,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,638,852 | 13,341,279 |
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