営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ11億3千8百万円増加し、69億5百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ9億6千6百万円収入が増加し、18億7千4百万円の収入となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益12億3千8百万円及び減価償却費4億9千6百万円の計上による資金の増加、売上債権の減少による資金の増加6億5千2百万円によるものであります。

2016/11/11 9:26