営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ3億1千万円減少し、128億7千7百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ11億5千8百万円収入が減少し、8億3百万円の収入となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益24億7千3百万円の計上による資金の増加、及び棚卸資産の増加額9億8千3百万円と法人税等の支払額7億7千万円による資金の減少によるものであります。

2021/11/12 9:03