流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、1,658億20百万円で、前連結会計年度末に比べ99億61百万円増加いたしました。
流動資産は26億24百万円増加いたしましたが、これは現金及び預金が21億64百万円減少したものの、売上高の増加により受取手形及び売掛金が22億円、有価証券が20億円、たな卸資産が3億48百万円、未収金の増加等により流動資産のその他が2億51百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
固定資産は73億36百万円増加いたしましたが、これは設備投資等により有形固定資産が32億83百万円、投資有価証券の購入および時価上昇等により投資その他の資産のその他が18億99百万円、企業年金制度の一部変更に伴う処理等により退職給付に係る資産が12億43百万円、無形固定資産が9億28百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。

2015/02/09 13:15