キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 172億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,740 | -6,039 | -1,403 | -299 | -7,248 | 42,535 | 通期 | 11,881 | -14,491 | -2,471 | -2,610 | -15,040 | 39,157 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,447 | -4,537 | -809 | 2,910 | -4,430 | 40,925 | 通期 | 13,577 | -10,197 | -2,110 | 3,380 | -7,508 | 41,565 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,774 | -3,093 | -7,633 | 2,681 | -1,959 | 36,836 | 通期 | 11,902 | -4,385 | -9,268 | 7,517 | -5,512 | 39,516 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,494 | -5,180 | -1,261 | 314 | -4,088 | 36,660 | 通期 | 12,476 | -13,402 | -2,324 | -926 | -9,184 | 35,907 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 10,162 | -5,993 | -10,673 | 4,169 | - | 29,961 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 7,693 | -4,225 | 5,807 | 3,468 | -3,925 | 38,549 | 通期 | 14,311 | -8,013 | 4,333 | 6,298 | -6,725 | 39,851 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,205 | -5,873 | -3,247 | -668 | -4,581 | 35,236 | 通期 | 12,743 | -17,286 | -5,789 | -4,543 | -14,184 | 29,229 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,461 | 11,750 | -3,414 | 23,211 | -3,253 | 48,645 | 通期 | 22,953 | -3,481 | -5,937 | 19,472 | -5,611 | 42,728 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,959 | -4,814 | -5,125 | 3,145 | -3,794 | 41,789 | 通期 | 19,758 | -4,576 | -18,114 | 15,182 | -8,488 | 41,469 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,187 | -788 | -5,664 | 8,399 | -4,684 | 46,702 | 通期 | 18,991 | -12,383 | -8,610 | 6,608 | -14,514 | 40,856 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 8,987 | -5,481 | -3,998 | 3,506 | -7,726 | 42,145 | 通期 | 17,210 | -9,378 | -7,376 | 7,832 | -15,052 | 42,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金投入
- -144億9100万
- 2015年3月（連）投入-29.63%
- -101億9700万
- 2016年3月（連）投入-57%
- -43億8500万
- 2017年3月（連）投入+205.63%
- -134億200万
- 2017年12月（連）投入-55.28%
- -59億9300万
- 2018年12月（連）投入+33.71%
- -80億1300万
- 2019年12月（連）投入+115.72%
- -172億8600万
- 2020年12月（連）投入-79.86%
- -34億8100万
- 2021年12月（連）投入+31.46%
- -45億7600万
- 2022年12月（連）投入+170.61%
- -123億8300万
- 2023年12月（連）投入-24.27%
- -93億7800万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- -26億1000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 33億8000万
- 2016年3月（連） +122.4%
- 75億1700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億2600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 41億6900万
- 2018年12月（連） +51.07%
- 62億9800万
- 2019年12月（連） マイ転
- -45億4300万
- 2020年12月（連） プラ転
- 194億7200万
- 2021年12月（連） -22.03%
- 151億8200万
- 2022年12月（連） -56.47%
- 66億800万
- 2023年12月（連） +18.52%
- 78億3200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.78%
- 2015年3月（連）
- 15.41%
- 2016年3月（連）
- 13.23%
- 2017年3月（連）
- 14.06%
- 2017年12月（連）
- 11%
- 2018年12月（連）
- 13.59%
- 2019年12月（連）
- 12.39%
- 2020年12月（連）
- 19.52%
- 2021年12月（連）
- 14.11%
- 2022年12月（連）
- 10.83%
- 2023年12月（連）
- 10.61%