東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,790 | 21,918 |
| 減価償却費 | 6,762 | 7,713 |
| 減損損失 | 195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 593 | -557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -952 |
| 支払利息 | 73 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -1,066 | -725 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 326 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -218 |
| 固定資産除却損 | 239 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 837 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858 | -262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,510 | -4,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,870 | 140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | 752 |
| その他 | -2,721 | -1,493 |
| 小計 | 26,975 | 23,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 951 |
| 利息の支払額 | -73 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,557 | -7,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,991 | 17,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,698 | -14,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,082 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371 | 133 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 982 | 595 |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -6,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 14,000 | 12,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,012 |
| その他 | -214 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,383 | -9,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 482 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,289 | -222 |
| 株式の発行による収入 | 184 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 769 | 316 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,941 | -6,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,160 | -1,163 |
| その他 | -71 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,610 | -7,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,389 | 1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,856 | 42,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
