2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:00
- 【資料】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年12月期決算補足説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第94期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,790 | 21,918 |
減価償却費 | 6,762 | 7,713 |
減損損失 | 195 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 593 | -557 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -401 | -18 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -371 | -170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -644 | -952 |
支払利息 | 73 | 81 |
為替差損益(△は益) | -1,066 | -725 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 326 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | -218 |
固定資産除却損 | 239 | 147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -243 | -103 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 837 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 1,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | -858 | -262 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,510 | -4,887 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,870 | 140 |
前受金の増減額(△は減少) | 66 | 752 |
その他 | -2,721 | -1,493 |
小計 | 26,975 | 23,898 |
利息及び配当金の受取額 | 646 | 951 |
利息の支払額 | -73 | -81 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,557 | -7,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,991 | 17,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -12,000 | -12,000 |
有価証券の償還による収入 | 12,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,698 | -14,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 238 |
無形固定資産の取得による支出 | -752 | -516 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,082 | -372 |
投資有価証券の売却による収入 | 371 | 133 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 982 | 595 |
長期預金の預入による支出 | -14,000 | -6,000 |
長期預金の払戻による収入 | 14,000 | 12,000 |
事業譲渡による収入 | - | 682 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,012 |
その他 | -214 | 586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,383 | -9,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 482 |
長期借入れによる収入 | 3,900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,289 | -222 |
株式の発行による収入 | 184 | - |
自己株式の売却による収入 | 769 | 316 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
配当金の支払額 | -6,941 | -6,628 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,160 | -1,163 |
その他 | -71 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,610 | -7,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,389 | 1,475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -612 | 1,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,856 | 42,788 |