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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,799	30,790
減価償却費	6,430	6,762
減損損失	439	195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	-31
賞与引当金の増減額（△は減少）	90	593
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	343	-401
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-273	-371
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-11	-77
受取利息及び受取配当金	-530	-644
支払利息	72	73
為替差損益（△は益）	-918	-1,066
デリバティブ評価損益（△は益）	162	326
固定資産売却損益（△は益）		-14
固定資産除却損	163	239
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,820	-243
売上債権の増減額（△は増加）	-6,052	-858
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,830	-7,510
仕入債務の増減額（△は減少）	4,515	1,870
前受金の増減額（△は減少）	16	66
その他	1,335	-2,721
小計	23,948	26,975
利息及び配当金の受取額	532	646
利息の支払額	-72	-73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,650	-8,557
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,758	18,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-13,000	-12,000
有価証券の償還による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	-7,833	-10,698
有形固定資産の売却による収入	39	10
無形固定資産の取得による支出	-296	-752
投資有価証券の取得による支出	-399	-2,082
投資有価証券の売却による収入	5,008	371
定期預金の純増減額（△は増加）	－	982
長期預金の預入による支出	-4,000	-14,000
長期預金の払戻による収入	4,000	14,000
その他	-93	-214
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,576	-12,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	3,900
長期借入金の返済による支出	-350	-4,289
株式の発行による収入	195	184
自己株式の売却による収入	469	769
自己株式の取得による支出	-10,053
配当金の支払額	-6,511	-6,941
非支配株主への配当金の支払額	-1,829	-2,160
その他	-34	-71
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,114	-8,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,673	1,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,258	-612
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,469	40,856

東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート