東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,349 | 25,799 |
| 減価償却費 | 6,772 | 6,430 |
| 減損損失 | 605 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -469 | -273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -530 |
| 支払利息 | 60 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -918 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52 | 162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | |
| 固定資産除却損 | 58 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -4,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,356 | -6,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -2,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,993 | 4,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 16 |
| その他 | 899 | 1,335 |
| 小計 | 24,163 | 23,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 532 |
| 利息の支払額 | -60 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,637 | -4,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,953 | 19,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,108 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,881 | -7,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5,008 |
| 長期預金の預入による支出 | -23,000 | -4,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 23,000 | 4,000 |
| その他 | 59 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481 | -4,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -350 |
| 株式の発行による収入 | － | 195 |
| 自己株式の売却による収入 | 310 | 469 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,053 |
| 配当金の支払額 | -4,994 | -6,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -884 | -1,829 |
| その他 | -56 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,937 | -18,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,498 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,728 | 41,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
