東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月31日 16:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,657 | 15,349 |
| 減価償却費 | 7,216 | 6,772 |
| 減損損失 | 477 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 249 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -474 |
| 支払利息 | 62 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 580 | 44 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -95 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -150 |
| 固定資産除却損 | 127 | 58 |
| 出資金評価損 | 540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,367 | -2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 2,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | -36 |
| その他 | 923 | 897 |
| 小計 | 14,669 | 24,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,302 | -1,637 |
| その他の支出 | -63 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,743 | 22,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47 | 2,108 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,774 | -5,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -23,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 14,000 | 23,000 |
| その他 | -37 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,286 | -3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,372 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,371 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,989 | -4,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -884 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | 310 |
| その他 | -74 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,789 | -5,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,621 | 13,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,229 | 42,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
